Це валютна операція, умови якої передбачають продаж (або купівлю) іноземної валюти з її зворотною купівлею (або продажом) на певну дату з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо).*
Основні характеристики
Переваги для клієнтів
- Валюта: USD/UAH, EUR/UAH та інші пари валют за запитом
- Перша частина операції: продаж іноземної валюти
- Строк – до 90 календарних днів
- Мінімальна сума – 1 млн грн або еквівалент в іноземній валюті
- Гарантійне покриття – від 11%
- Забезпечення – власні кошти (Грошове покриття) або кредитні кошти (Деривативний ліміт)
- Хеджування валютних ризиків
- Фінансування поточної діяльності без продажу іноземної валюти
- Зворотна купівля не потребує погодження валютного контролю
- Строк операції встановлюється в точній кількості необхідних днів
- Легка процедура укладення угоди та подання заявки
Основні етапи
Підписання договору прямого дилінгу
Підписання договору деривативних операцій
Відкриття рахунку гарантійного покриття
На дату укладення
- Фіксування всіх умов угоди
- Перерахування Гарантійного покриття
- Розрахунок першої частини угоди за фіксованим курсом спот
На дату проведення другої частини
- Забезпечення клієнтом наявності коштів для розрахунку
- Розрахунок другої частини угоди за курсом з врахуванням своп-пунктів
- Повернення гарантійного покриття
